临时公告

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(临2022-030号)

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2022-030号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2022年2月10日,陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(简称公司或本公司)2018年公开发行可转换公司债券(简称可转债)募集资金已经按照募集资金用途使用完毕,并办理完成募集资金专户的销户手续。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定,现将公司2022年半年度的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会证监许可〔2018〕41号《关于核准陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司获准公开发行面值总额8亿元的可转债,全部用于“秦岭云”融合业务系统建设项目(简称募投项目)。本公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转债,每张面值100元,期限6年,发行总额8亿元,并于2018年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金扣除保荐及承销费1,102.40万元后的余额为78,897.60万元,已于2018年7月3日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金扣除本次发行发生的律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等直接相关费用后,实际募集资金净额为78,802.45万元。上述资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了希会验字(2018)0046号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

1、2022年上半年,公司使用募集资金直接投入募投项目1.78万元,募集资金专户利息收入7.18元,支付银行手续费132.36元。截至报告期末,公司累计使用募集资金80,748.51万元,累计利息收入222.47万元,累计取得理财收益1,727.66万元,累计支付银行手续费4.07万元。

2、公司募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目使用完毕,并于2022年2月10日办理完成募集资金专户的销户手续。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,明确规定了募集资金的存储、使用、变更、管理与监督以及责任追究等内容。公司能够按照有关规定存放与使用募集资金,严格执行募集资金使用的审批程序,实行专户存储,保证专款专用,并披露相关信息。

(二)募集资金三方监管的情况

公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司于2018年7月,分别与中国建设银行股份有限公司西安新城支行、交通银行股份有限公司陕西省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(简称《三方监管协议》)。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2022年2月10日,公司募集资金已全部使用完毕,并办理完成募集资金专户的销户手续,上述《三方监管协议》相应终止。募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

专户银行名称

银行账号

初始存放金额

期末余额

备注

中国建设银行股份有限公司西安新城支行

61050177001200000593

40,000.00

0

已销户

交通银行股份有限公司

西安西稍门支行

611301077018150097527

38,897.60

0

已销户

合计

?

78,897.60

0

?

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况

公司2022年半年度募投项目的募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前,部分项目已由公司以自筹资金先行投入。募集资金到位后,公司于2018年10月实施募集资金置换,以募集资金14,391.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经重新核查确认,2019年10月30日,公司董事会将募集资金置换金额由14,391.11万元调整为11,037.41万元。公司已于同年将调减的置换资金3,353.70万元全部归还至募集资金专户。公司募集资金置换金额为11,037.41万元。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

(七)结余募集资金使用情况

公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未变更募投项目的资金使用用途,严格执行募集资金专款专用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司2022年8月24日召开的第八届董事会六十二次会议批准报出。

附件:募集资金使用情况对照表。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董事会

2022年8月25日


 

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2022年半年度 币种:人民币单位:万元

募集资金净额

78,802.45

本年度投入募集资金总额

1.78

变更用途的募集资金总额

0

已累计投入募集资金总额

80,748.51

变更用途的募集资金总额比例

0

承诺投资项目

已变更项目,含部分变更(如有)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)

截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目

?

78,802.45

78,802.45

未做分期承诺

1.78

80,748.51

-

-

根据建设情况逐步投入使用。截至2021年11月26日项目已全部完成建设

16,854.40

合计

?

78,802.45

78,802.45

?

1.78

80,748.51

?

? ? ?

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以前年度以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为11,037.41万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因

不适用

募集资金其他使用情况

截至2022年2月10日,公司募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目使用完毕,并办理完成募集资金专户的销户手续

注:本年度实现的效益为“秦岭云”项目涉及的视频业务和新业务收入金额。

上一条:关于2022年半年度主要经营数据的公告(临2022-031号) 下一条:第八届董事会第六十二次会议决议公告(临2022-029号)

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